Сравнение EPRT с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или ABR.
Основные характеристики
| EPRT | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.23% | -11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 13.05% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | -0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 9.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 39.96% |
| Макс. просадка | -73.67% | -97.76% |
| Current Drawdown | -8.71% | -19.42% |
Фундаментальные показатели
| EPRT | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.50B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $1.23 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 7.33 |
| Выручка (12 мес.) | $379.41M | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $282.97M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между EPRT и ABR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и ABR
С начала года, EPRT показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и ABR
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ABR в 13.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.18% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и ABR
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и ABR
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 7.72%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности