Сравнение EPP с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EPP и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWH.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWH
Загрузка...
Основные характеристики
EPP:
0.57
EWH:
0.44
EPP:
1.05
EWH:
0.78
EPP:
1.14
EWH:
1.10
EPP:
0.67
EWH:
0.27
EPP:
2.27
EWH:
0.85
EPP:
5.67%
EWH:
12.85%
EPP:
19.73%
EWH:
24.51%
EPP:
-66.01%
EWH:
-66.43%
EPP:
-0.55%
EWH:
-23.35%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 4.26% против 0.72% соответственно.
EPP
9.27%
11.09%
5.64%
11.17%
10.12%
4.26%
EWH
12.85%
14.98%
11.23%
10.81%
1.52%
0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWH
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWH
EPP
EWH
Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWH
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности EWH в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.48% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 3.70% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWH
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...