Сравнение EPHE с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EPHE и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или EIDO.
Корреляция
Корреляция между EPHE и EIDO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EIDO
Основные характеристики
EPHE:
0.21
EIDO:
-0.78
EPHE:
0.43
EIDO:
-1.02
EPHE:
1.05
EIDO:
0.88
EPHE:
0.10
EIDO:
-0.38
EPHE:
0.36
EIDO:
-1.17
EPHE:
10.88%
EIDO:
16.04%
EPHE:
18.80%
EIDO:
24.16%
EPHE:
-53.82%
EIDO:
-63.21%
EPHE:
-34.19%
EIDO:
-43.21%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -3.75% против -3.27% соответственно.
EPHE
1.08%
-2.35%
-11.55%
4.69%
2.33%
-3.75%
EIDO
-12.72%
1.38%
-27.40%
-18.45%
3.91%
-3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EIDO
И EPHE, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и EIDO
EPHE
EIDO
Сравнение EPHE c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EIDO
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EIDO в 5.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.29% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.97% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EIDO
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 9.31%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.