Сравнение EPD с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или HRL.
Доходность
Сравнение доходности EPD и HRL
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 4.75% против 2.90% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
HRL
-5.75%
-6.47%
-18.07%
-7.34%
-4.81%
2.90%
Фундаментальные показатели
| EPD | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.02B | $16.66B |
| EPS | $2.66 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 11.44 | 21.25 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 2.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.51B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.39B | $957.12M |
Основные характеристики
| EPD | HRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | -0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 10.29% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 26.95% |
| Макс. просадка | -58.78% | -45.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -42.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и HRL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и HRL
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности HRL в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.88% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и HRL
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и HRL
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности