Сравнение EPD с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или HRL.
Основные характеристики
| EPD | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.64% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 19.76% | -11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 14.96% | -6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 6.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 26.65% |
| Макс. просадка | -58.78% | -45.01% |
| Current Drawdown | -4.26% | -32.12% |
Фундаментальные показатели
| EPD | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $61.02B | $19.26B |
| Прибыль на акцию | $2.55 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 11.02 | 24.26 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 2.96 |
| Выручка (12 мес.) | $52.03B | $12.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.73B | $2.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.94B | $1.31B |
Корреляция
Корреляция между EPD и HRL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPD и HRL
С начала года, EPD показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: 4.10% против 6.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и HRL
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности HRL в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.22% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.17% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и HRL
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и HRL
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.84%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности