Сравнение EOSU с BOEG
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EOSU is passively managed, while BOEG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EOSU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -19.22%
- 1 месяц
- -68.66%
- 6 месяцев
- -98.41%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и BOEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -98.18% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -31.12% |
Correlation
The correlation between EOSU and BOEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. BOEG — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOEG
Сравнение EOSU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и BOEG
Максимальная просадка EOSU за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -46.47% | -52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.62% | -34.94% | -63.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -20.22% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 246.79% | 63.88% | +182.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 246.79% | 63.79% | +183.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 246.79% | 63.79% | +183.00% |
Сравнение комиссий EOSU и BOEG
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и BOEG
Ни EOSU, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOSU and BOEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
EOSU and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор