PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENX.PA с ERNXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENX.PA с ERNXY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronext N.V. (ENX.PA) и Euronext N.V (ERNXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENX.PA или ERNXY.

Корреляция

Корреляция между ENX.PA и ERNXY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENX.PA и ERNXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronext N.V. (ENX.PA) и Euronext N.V (ERNXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.79%
103.00%
ENX.PA
ERNXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENX.PA:

3.98

ERNXY:

1.76

Коэф-т Сортино

ENX.PA:

4.98

ERNXY:

2.41

Коэф-т Омега

ENX.PA:

1.71

ERNXY:

1.33

Коэф-т Кальмара

ENX.PA:

5.18

ERNXY:

5.86

Коэф-т Мартина

ENX.PA:

37.92

ERNXY:

19.48

Индекс Язвы

ENX.PA:

2.07%

ERNXY:

4.65%

Дневная вол-ть

ENX.PA:

19.22%

ERNXY:

51.08%

Макс. просадка

ENX.PA:

-40.09%

ERNXY:

-45.39%

Текущая просадка

ENX.PA:

0.00%

ERNXY:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENX.PA:

€15.38B

ERNXY:

$17.20B

EPS

ENX.PA:

€5.63

ERNXY:

$1.28

Коэффициент P/E

ENX.PA:

26.59

ERNXY:

25.97

Коэффициент PEG

ENX.PA:

3.27

ERNXY:

3.25

Коэффициент P/S

ENX.PA:

9.46

ERNXY:

10.57

Коэффициент P/B

ENX.PA:

3.58

ERNXY:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

ENX.PA:

€1.22B

ERNXY:

$828.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENX.PA:

€706.50M

ERNXY:

$706.50M

EBITDA (12 мес.)

ENX.PA:

€738.01M

ERNXY:

$496.41M

Доходность по периодам

С начала года, ENX.PA показывает доходность 38.60%, что значительно ниже, чем у ERNXY с доходностью 53.58%.

ENX.PA

С начала года

38.60%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

49.65%

1 год

77.52%

5 лет

16.86%

10 лет

17.40%

ERNXY

С начала года

53.58%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

56.13%

1 год

89.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENX.PA и ERNXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENX.PA
Ранг риск-скорректированной доходности ENX.PA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENX.PA, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENX.PA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENX.PA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENX.PA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENX.PA, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ERNXY
Ранг риск-скорректированной доходности ERNXY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERNXY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNXY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNXY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNXY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNXY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENX.PA c ERNXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronext N.V. (ENX.PA) и Euronext N.V (ERNXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENX.PA на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа ERNXY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENX.PA и ERNXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.78
1.74
ENX.PA
ERNXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENX.PA и ERNXY

Дивидендная доходность ENX.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ERNXY в 1.63%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ENX.PA
Euronext N.V.		1.65%2.29%2.82%2.79%1.61%1.76%2.12%3.44%2.74%3.16%1.78%
ERNXY
Euronext N.V		1.63%2.50%2.89%2.78%14.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENX.PA и ERNXY

Максимальная просадка ENX.PA за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ERNXY в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENX.PA и ERNXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79%
-3.73%
ENX.PA
ERNXY

Волатильность

Сравнение волатильности ENX.PA и ERNXY

Текущая волатильность для Euronext N.V. (ENX.PA) составляет 5.81%, в то время как у Euronext N.V (ERNXY) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ENX.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.81%
16.96%
ENX.PA
ERNXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENX.PA и ERNXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronext N.V. и Euronext N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
415.20M
415.20M
(ENX.PA) Общая выручка
(ERNXY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENX.PA значения в EUR, ERNXY значения в USD

Сравнение рентабельности ENX.PA и ERNXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euronext N.V. и Euronext N.V.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
70.7%
70.7%
(ENX.PA) Валовая рентабельность
(ERNXY) Валовая рентабельность
ENX.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V. сообщила о валовой прибыли в 293.60M при выручке в 415.20M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

ERNXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V сообщила о валовой прибыли в 293.60M при выручке в 415.20M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

ENX.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V. сообщила об операционной прибыли в 191.80M при выручке в 415.20M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

ERNXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V сообщила об операционной прибыли в 191.80M при выручке в 415.20M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

ENX.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V. сообщила о чистой прибыли в 144.60M при выручке в 415.20M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

ERNXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euronext N.V сообщила о чистой прибыли в 144.60M при выручке в 415.20M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.