Сравнение ENSG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или VTI.
Корреляция
Корреляция между ENSG и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и VTI
Основные характеристики
ENSG:
0.89
VTI:
2.05
ENSG:
1.40
VTI:
2.74
ENSG:
1.17
VTI:
1.38
ENSG:
1.32
VTI:
3.06
ENSG:
4.21
VTI:
13.06
ENSG:
4.60%
VTI:
2.01%
ENSG:
21.66%
VTI:
12.79%
ENSG:
-55.57%
VTI:
-55.45%
ENSG:
-14.70%
VTI:
-2.48%
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.75% против 12.55% соответственно.
ENSG
19.45%
-8.55%
10.38%
18.37%
24.90%
20.75%
VTI
25.60%
-0.53%
10.84%
25.91%
14.22%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и VTI
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и VTI
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и VTI
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.