Сравнение ENSG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или VTI.
Корреляция
Корреляция между ENSG и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и VTI
Основные характеристики
ENSG:
0.45
VTI:
0.26
ENSG:
0.77
VTI:
0.44
ENSG:
1.10
VTI:
1.06
ENSG:
0.55
VTI:
0.31
ENSG:
1.21
VTI:
1.20
ENSG:
9.05%
VTI:
3.30%
ENSG:
24.28%
VTI:
15.05%
ENSG:
-55.56%
VTI:
-55.45%
ENSG:
-14.58%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.69% против 11.24% соответственно.
ENSG
0.83%
3.43%
-8.14%
10.56%
32.93%
20.69%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENSG и VTI
ENSG
VTI
Сравнение ENSG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и VTI
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и VTI
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и VTI
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.