Сравнение ENSG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или VTI.
Корреляция
Корреляция между ENSG и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и VTI
Основные характеристики
ENSG:
0.25
VTI:
0.47
ENSG:
0.51
VTI:
0.80
ENSG:
1.07
VTI:
1.12
ENSG:
0.27
VTI:
0.49
ENSG:
0.63
VTI:
1.99
ENSG:
10.18%
VTI:
4.76%
ENSG:
25.83%
VTI:
20.05%
ENSG:
-55.56%
VTI:
-55.45%
ENSG:
-19.60%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.75% против 11.43% соответственно.
ENSG
-5.09%
-1.82%
-17.44%
7.70%
26.91%
20.75%
VTI
-6.29%
-2.99%
-4.58%
8.93%
15.18%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENSG и VTI
ENSG
VTI
Сравнение ENSG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и VTI
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и VTI
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и VTI
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.