PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN.PA с DG.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EN.PA с DG.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bouygues SA (EN.PA) и VINCI SA (DG.PA).

Доходность

Сравнение доходности EN.PA и DG.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bouygues SA (EN.PA) и VINCI SA (DG.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EN.PA и DG.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EN.PA
Bouygues SA		15.04%63.79%-11.77%28.77%-5.69%-1.78%-6.45%27.02%-24.60%32.65%
DG.PA
VINCI SA		10.45%25.31%-8.64%26.50%3.96%17.59%-15.20%41.57%-12.79%35.21%

Доходность по периодам

С начала года, EN.PA показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у DG.PA с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции EN.PA уступали акциям DG.PA по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.95% соответственно.

EN.PA

1 день
3.26%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.04%
6 месяцев
33.00%
1 год
45.49%
3 года*
24.52%
5 лет*
14.32%
10 лет*
9.19%

DG.PA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.19%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.00%
1 год
17.49%
3 года*
12.18%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bouygues SA

VINCI SA

Часто сравнивают с EN.PA:
EN.PA с VUSA.ASEN.PA с ACS.MCEN.PA с TTE
Часто сравнивают с DG.PA:
DG.PA с ACSAYDG.PA с AI.PADG.PA с BLX.TODG.PA с VCISYDG.PA с ACS.MCDG.PA с ^GSPCDG.PA с FGR.PA

Доходность на риск

EN.PA vs. DG.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN.PA
Ранг доходности на риск EN.PA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN.PA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN.PA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DG.PA
Ранг доходности на риск DG.PA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG.PA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG.PA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN.PA c DG.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bouygues SA (EN.PA) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN.PADG.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.74

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.14

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

1.77

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

3.54

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN.PA vs. DG.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN.PA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DG.PA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN.PA и DG.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN.PADG.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.74

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между EN.PA и DG.PA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN.PA и DG.PA

Дивидендная доходность EN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DG.PA в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EN.PA
Bouygues SA		3.92%4.51%6.66%5.28%6.42%5.40%5.05%4.49%5.42%3.69%4.70%4.38%
DG.PA
VINCI SA		3.58%3.96%4.51%3.56%3.48%2.90%3.07%2.74%3.49%2.54%2.94%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EN.PA и DG.PA

Максимальная просадка EN.PA за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN.PA и DG.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

EN.PADG.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-67.98%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-12.93%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-20.34%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-46.60%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-6.85%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-16.41%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

6.48%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EN.PA и DG.PA

Текущая волатильность для Bouygues SA (EN.PA) составляет 6.64%, в то время как у VINCI SA (DG.PA) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что EN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EN.PADG.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.02%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

17.00%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.36%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.24%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

25.54%

+0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EN.PA и DG.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bouygues SA и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию