PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQQ.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).

EMQQ.DE и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMQQ.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQQ.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMQQ.DE
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF		-17.62%5.41%20.08%1.14%-23.93%-29.20%61.10%8.18%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.19%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ.DE показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у T3KE.DE с доходностью -6.19%.

EMQQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-18.63%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-12.27%
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с EMQQ.DE:
EMQQ.DE с ARGTEMQQ.DE с AIAA.DEEMQQ.DE с RM8U.DEEMQQ.DE с 7RIP.DEEMQQ.DE с M37R.DEEMQQ.DE с W311.DEEMQQ.DE с ASWC.DE
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с ASWC.DET3KE.DE с RM8U.DE

Сравнение комиссий EMQQ.DE и T3KE.DE

EMQQ.DE берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

EMQQ.DE
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

EMQQ.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ.DE
Ранг доходности на риск EMQQ.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQ.DET3KE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.56

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

0.93

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.72

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

1.80

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа T3KE.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQ.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Корреляция

Корреляция между EMQQ.DE и T3KE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ.DE и T3KE.DE

Ни EMQQ.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMQQ.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка EMQQ.DE за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ.DE и T3KE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQQ.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-49.99%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.66%

-20.30%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.89%

-49.99%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.48%

-17.10%

-39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-20.93%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

8.06%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ.DE и T3KE.DE

HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеют волатильность 7.34% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQQ.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.02%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

18.74%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

26.61%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

25.80%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

27.48%

+3.45%