Сравнение EMQP.L с QWTM.L
EMQP.L (EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - EMQP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMQP.L charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMQP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQP.L показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
EMQP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMQP.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMQP.L EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating | -18.87% | -4.57% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between EMQP.L and QWTM.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQP.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
EMQP.L
QWTM.L
Сравнение EMQP.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQP.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMQP.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMQP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 3.11 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMQP.L и QWTM.L
Максимальная просадка EMQP.L за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQP.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -23.74% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -4.22% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -10.21% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 39.18% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 39.18% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 39.18% | -7.07% |
Сравнение комиссий EMQP.L и QWTM.L
EMQP.L берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQP.L и QWTM.L
Ни EMQP.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMQP.L and QWTM.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for EMQP.L.
EMQP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for EMQP.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMQP.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор