Сравнение EME с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или AMAT.
Основные характеристики
| EME | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.12% | 26.14% |
| Дох-ть за 1 год | 120.84% | 83.06% |
| Дох-ть за 3 года | 45.11% | 17.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.05% | 37.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.80% | 28.67% |
| Коэф-т Шарпа | 4.68 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 34.28% |
| Макс. просадка | -70.56% | -85.22% |
| Current Drawdown | -0.27% | -4.17% |
Фундаментальные показатели
| EME | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.66B | $168.99B |
| Прибыль на акцию | $15.15 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 23.37 | 23.93 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $13.12B | $26.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $11.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.10B | $8.14B |
Корреляция
Корреляция между EME и AMAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EME и AMAT
С начала года, EME показывает доходность 69.12%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 23.80% против 28.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и AMAT
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AMAT в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.63% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EME и AMAT
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и AMAT
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.56%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности