Сравнение ELA с ACLLY
ELA (Envela Corporation) and ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) are both stocks. ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ACLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ELA returned 50.21%/yr vs 63.79%/yr for ACLLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELA и ACLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELA показывает доходность 85.43%, что значительно выше, чем у ACLLY с доходностью 28.69%.
ELA
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 42.83%
- С начала года
- 85.43%
- 6 месяцев
- 87.67%
- 1 год
- 352.74%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 37.11%
- 10 лет*
- 43.29%
ACLLY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 28.69%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 72.37%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELA и ACLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 85.43% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | -0.57% |
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 28.69% | 56.70% | 69.48% | 60.55% | 9.97% |
Correlation
The correlation between ELA and ACLLY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ELA:
$644.15M
ACLLY:
$9.24B
ELA:
$0.81
ACLLY:
$4.29
ELA:
30.77
ACLLY:
22.96
ELA:
1.07
ACLLY:
1.20
ELA:
2.21
ACLLY:
4.05
ELA:
8.49
ACLLY:
19.37
ELA:
$291.15M
ACLLY:
$2.28B
ELA:
$62.58M
ACLLY:
$1.02B
ELA:
$22.99M
ACLLY:
$569.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELA vs. ACLLY — Ранг доходности на риск
ELA
ACLLY
Сравнение ELA c ACLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Accelleron Industries AG ADR (ACLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELA | ACLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.33 | 3.80 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.32 | 7.29 | +44.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELA | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 2.23 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.56 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок ELA и ACLLY
Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки ACLLY в -28.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и ACLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELA | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -28.69% | -68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -19.13% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -28.69% | -30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -14.35% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -5.55% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 9.96% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELA и ACLLY
Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELA | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 11.01% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 26.14% | +32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.24% | 32.68% | +38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 40.97% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 40.97% | +25.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELA и ACLLY
ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 1.91% | 1.94% | 2.95% | 4.04% |
ELA Envela Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELA и ACLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envela Corporation и Accelleron Industries AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELA и ACLLY
ELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.62M при выручке в 98.38M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ACLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о валовой прибыли в 287.36M при выручке в 654.31M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
ELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 98.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ACLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила об операционной прибыли в 159.35M при выручке в 654.31M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 98.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ACLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о чистой прибыли в 123.09M при выручке в 654.31M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELA and ACLLY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELA has higher volatility (28.17%) compared to ACLLY (11.01%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs ACLLY's -28.69%.
ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELA и ACLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор