Корреляция
Корреляция между EL и PEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение EL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или PEP.
Доходность
Сравнение доходности EL и PEP
Загрузка...
Основные характеристики
EL:
-0.63
PEP:
-1.02
EL:
-0.68
PEP:
-1.33
EL:
0.90
PEP:
0.84
EL:
-0.39
PEP:
-0.64
EL:
-0.99
PEP:
-1.39
EL:
33.39%
PEP:
14.01%
EL:
51.14%
PEP:
19.43%
EL:
-85.82%
PEP:
-40.41%
EL:
-78.59%
PEP:
-29.20%
Фундаментальные показатели
EL:
$27.05B
PEP:
$176.97B
EL:
-$2.42
PEP:
$6.80
EL:
1.42
PEP:
2.91
EL:
1.82
PEP:
1.93
EL:
6.19
PEP:
9.62
EL:
$14.79B
PEP:
$91.52B
EL:
$10.92B
PEP:
$50.10B
EL:
$136.00M
PEP:
$16.57B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.27% против 6.15% соответственно.
EL
1.28%
18.66%
2.12%
-32.49%
-31.51%
-15.80%
-0.27%
PEP
-13.43%
0.88%
-13.84%
-20.03%
-4.13%
2.68%
6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и PEP
EL
PEP
Сравнение EL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и PEP
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PEP в 4.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 2.27% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.26% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок EL и PEP
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и PEP.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EL и PEP
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и PEP
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.66B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.