Сравнение EIS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или EWT.
Корреляция
Корреляция между EIS и EWT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EWT
Основные характеристики
EIS:
1.86
EWT:
0.76
EIS:
2.49
EWT:
1.15
EIS:
1.32
EWT:
1.14
EIS:
1.29
EWT:
0.95
EIS:
9.12
EWT:
3.31
EIS:
3.82%
EWT:
4.92%
EIS:
18.76%
EWT:
21.51%
EIS:
-51.94%
EWT:
-64.26%
EIS:
-2.16%
EWT:
-9.77%
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.78% соответственно.
EIS
-0.77%
0.13%
18.36%
34.67%
6.80%
6.63%
EWT
-1.20%
-5.07%
-9.66%
16.37%
11.30%
10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EWT
И EIS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIS и EWT
EIS
EWT
Сравнение EIS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EWT
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EWT в 3.36%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Israel ETF | 1.39% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.36% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EWT
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.79%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.