Сравнение EIF.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIF.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| EIF.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 0.91% |
| Дох-ть за 1 год | -6.33% | 2.33% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.94% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 13.94% |
| Макс. просадка | -68.18% | -54.32% |
| Current Drawdown | -11.31% | -4.12% |
Фундаментальные показатели
| EIF.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$2.22B | CA$189.66B |
| Прибыль на акцию | CA$2.65 | CA$10.77 |
| Цена/прибыль | 17.71 | 12.46 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | CA$2.50B | CA$53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$711.05M | CA$48.50B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$516.22M | CA$3.29B |
Корреляция
Корреляция между EIF.TO и RY.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и RY.TO
С начала года, EIF.TO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIF.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIF.TO и RY.TO
Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности RY.TO в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 5.56% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.98% | 7.70% | 5.89% | 4.78% | 6.37% | 7.28% | 7.43% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и RY.TO
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и RY.TO
Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIF.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exchange Income Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности