PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLE с SB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGLE с SB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGLE (Eagle Bulk Shipping Inc.) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past year, EGLE returned 16.57% vs 75.22% for SB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGLE и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 33.80%.

EGLE

1 день
0.45%
1 месяц
5.56%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.02%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SB

1 день
-1.08%
1 месяц
-9.99%
С начала года
33.80%
6 месяцев
22.15%
1 год
75.22%
3 года*
28.61%
5 лет*
16.44%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLE и SB

2026 (YTD)2025
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		7.34%20.14%
SB
Safe Bulkers, Inc.		33.80%50.74%

Correlation

The correlation between EGLE and SB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

EGLE:

$393.80M

SB:

$275.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGLE:

$69.60M

SB:

$99.06M

EBITDA (12 мес.)

EGLE:

$88.01M

SB:

$134.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Bulk Shipping Inc.

Safe Bulkers, Inc.

Часто сравнивают с EGLE:
EGLE с SBLKEGLE с SCHPEGLE с ZIMEGLE с XTREGLE с FNDX
Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с TRMDSB с VOOSB с ASCSB с VECO

Доходность на риск

EGLE vs. SB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLE
Ранг доходности на риск EGLE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SB
Ранг доходности на риск SB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLE c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLESBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.31

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.13

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

15.29

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLE vs. SB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SB равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLE и SB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLESBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

-0.03

+2.23

Просадки

Сравнение просадок EGLE и SB

Максимальная просадка EGLE за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLE и SB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLESBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-97.38%

+87.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-14.73%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-31.94%

+30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-63.11%

+61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.94%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLE и SB

Текущая волатильность для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) составляет 2.81%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EGLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLESBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

13.43%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

24.02%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

32.70%

-22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

42.19%

-30.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

55.64%

-44.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLE и SB

Дивидендная доходность EGLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SB в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		0.92%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.		3.12%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGLE и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Bulk Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
104.59M
72.57M
(EGLE) Общая выручка
(SB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGLE and SB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SB has higher volatility (13.43%) compared to EGLE (2.81%). In terms of maximum drawdown, EGLE dropped -9.78% vs SB's -97.38%.

SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLE и SB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор