PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGLE с SB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGLE с SB

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGLE или SB.

Корреляция

Корреляция между EGLE и SB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EGLE и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-38.21%
EGLE
SB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGLE:

$693.16M

SB:

$365.18M

EPS

EGLE:

$1.96

SB:

$0.90

Цена/прибыль

EGLE:

31.94

SB:

3.80

Доходность по периодам

EGLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SB

С начала года

-4.20%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-36.84%

1 год

-13.18%

5 лет

19.74%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGLE и SB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLE
Ранг риск-скорректированной доходности EGLE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGLE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGLE c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGLE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21-0.39
Коэффициент Сортино EGLE, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90-0.36
Коэффициент Омега EGLE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.460.96
Коэффициент Кальмара EGLE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17-0.19
Коэффициент Мартина EGLE, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.73-0.57
EGLE
SB

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.21
-0.39
EGLE
SB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLE и SB

EGLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		0.96%0.96%2.49%16.12%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.		4.39%4.20%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%

Просадки

Сравнение просадок EGLE и SB

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.99%
-66.08%
EGLE
SB

Волатильность

Сравнение волатильности EGLE и SB

Текущая волатильность для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) составляет 0.00%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что EGLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
10.02%
EGLE
SB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGLE и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Bulk Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab