PortfoliosLab logo
Сравнение EGLE с SB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGLE и SB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EGLE и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-64.92%
EGLE
SB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGLE:

$693.16M

SB:

$356.87M

EPS

EGLE:

$1.96

SB:

$0.83

Коэффициент P/E

EGLE:

31.94

SB:

4.08

Коэффициент P/S

EGLE:

1.76

SB:

1.16

Коэффициент P/B

EGLE:

1.15

SB:

0.43

Доходность по периодам


EGLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SB

С начала года

-3.76%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

-18.29%

1 год

-29.87%

5 лет

29.57%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGLE и SB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGLE
Ранг риск-скорректированной доходности EGLE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGLE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGLE c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара EGLE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGLE: 0.00
SB: -0.43


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.81
EGLE
SB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLE и SB

EGLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.
0.00%0.96%2.49%16.12%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.
5.90%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%

Просадки

Сравнение просадок EGLE и SB


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-65.48%
EGLE
SB

Волатильность

Сравнение волатильности EGLE и SB

Текущая волатильность для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) составляет 0.00%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что EGLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.82%
EGLE
SB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGLE и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Bulk Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию