PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGFEY с NBGRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EGFEY и NBGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и National Bank of Greece S.A (NBGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFEY и NBGRY


2026 (YTD)20252024202320222021
EGFEY
Eurobank Ergasias SA
-14.27%125.49%37.61%62.50%8.79%10.52%
NBGRY
National Bank of Greece S.A
0.06%106.86%27.63%105.97%-17.83%24.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGFEY:

$14.86B

NBGRY:

$14.45B

EPS

EGFEY:

$0.19

NBGRY:

$1.27

Коэффициент P/E

EGFEY:

10.62

NBGRY:

12.22

Коэффициент PEG

EGFEY:

0.09

NBGRY:

1.71

Коэффициент P/S

EGFEY:

2.72

NBGRY:

4.65

Коэффициент P/B

EGFEY:

1.34

NBGRY:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

EGFEY:

$5.48B

NBGRY:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGFEY:

$2.53B

NBGRY:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

EGFEY:

$1.93B

NBGRY:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, EGFEY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у NBGRY с доходностью 0.06%.


EGFEY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
6.77%
1 год
56.39%
3 года*
48.25%
5 лет*
41.52%
10 лет*
19.18%

NBGRY

1 день
-0.72%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
54.20%
3 года*
55.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eurobank Ergasias SA

National Bank of Greece S.A

Часто сравнивают с EGFEY:
EGFEY с BBVA
Часто сравнивают с NBGRY:
NBGRY с ARESNBGRY с BBVA

Доходность на риск

EGFEY vs. NBGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGFEY
Ранг доходности на риск EGFEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFEY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFEY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFEY: 7575
Ранг коэф-та Мартина

NBGRY
Ранг доходности на риск NBGRY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGRY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGRY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGRY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGRY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFEY c NBGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и National Bank of Greece S.A (NBGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGFEYNBGRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.78

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.49

-0.38

EGFEY vs. NBGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFEY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NBGRY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFEY и NBGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGFEYNBGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.78

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.46

Корреляция

Корреляция между EGFEY и NBGRY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFEY и NBGRY

Дивидендная доходность EGFEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности NBGRY в 4.92%


TTM202520242023202220212020
EGFEY
Eurobank Ergasias SA
4.24%3.64%4.56%0.00%0.00%0.00%0.87%
NBGRY
National Bank of Greece S.A
4.92%4.92%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFEY и NBGRY

Максимальная просадка EGFEY за все время составила -76.04%, что больше максимальной просадки NBGRY в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFEY и NBGRY.


Загрузка...

Показатели просадок


EGFEYNBGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.04%

-33.10%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-27.01%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-20.46%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-11.74%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

9.81%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFEY и NBGRY

Текущая волатильность для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) составляет 0.00%, в то время как у National Bank of Greece S.A (NBGRY) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что EGFEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGFEYNBGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

18.13%

-18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

49.85%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.29%

70.63%

-27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

64.36%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.41%

64.36%

-2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGFEY и NBGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.67B
685.51M
(EGFEY) Общая выручка
(NBGRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGFEY и NBGRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece S.A.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
92.1%
Активы портфеля
EGFEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NBGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о валовой прибыли в 631.03M при выручке в 685.51M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.

EGFEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила об операционной прибыли в 509.49M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

NBGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила об операционной прибыли в 369.50M при выручке в 685.51M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

EGFEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о чистой прибыли в 399.64M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

NBGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о чистой прибыли в 277.37M при выручке в 685.51M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.