- ISIN
- US29873D1046
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.86B
- Enterprise Value
- $27.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 10.62
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.93B
- Годовой диапазон
- $1.49 - $4.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGFEY
Eurobank Ergasias SA (EGFEY) снизился на 14.3% с начала года. По цене $2 за акцию EGFEY торгуется на 58.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGFEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,782.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eurobank Ergasias SA (EGFEY) показал доход в -14.27% с начала года и 28.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGFEY составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Eurobank Ergasias SA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 41.11%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 15.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EGFEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -42.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EGFEY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 2016 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -30.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.27% | ||||||
| 2025 | 13.51% | -1.98% | 8.10% | 3.37% | 15.22% | 7.40% | 12.20% | -2.93% | 3.58% | -0.00% | 6.44% | 22.06% | 125.49% |
| 2024 | 11.24% | 4.26% | 0.00% | 2.04% | 3.50% | -0.87% | 7.21% | 4.76% | 1.36% | -13.00% | 7.01% | 6.94% | 37.61% |
| 2023 | 20.67% | 13.15% | -6.34% | -1.50% | 19.54% | 3.45% | 9.69% | -4.67% | -11.45% | 0.00% | 14.67% | -1.74% | 62.50% |
| 2022 | 6.69% | 9.80% | 1.79% | -8.77% | 7.69% | -23.21% | -0.38% | 0.84% | -8.80% | 9.16% | 21.48% | -0.48% | 8.79% |
| 2021 | -12.12% | 5.09% | 22.81% | 17.05% | 2.17% | -0.85% | -8.26% | 1.75% | 3.45% | 8.87% | -6.10% | 3.91% | 37.95% |
Метрики бенчмарка
Eurobank Ergasias SA has an annualized alpha of 23.42%, beta of 0.92, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 143.07% of S&P 500 Index gains and 137.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.42%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 143.07%
- Участие в снижении
- 137.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGFEY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGFEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.69 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 12.34 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eurobank Ergasias SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.09 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.34% | 3.64% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eurobank Ergasias SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eurobank Ergasias SA дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eurobank Ergasias SA коэффициент выплат составляет 28.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eurobank Ergasias SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eurobank Ergasias SA показал максимальную просадку в 76.04%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 568 торговых сессий.
Текущая просадка Eurobank Ergasias SA составляет 23.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -76.04%окт. 2020 г. | 4y 5mo | 2y 3mo | 6y 8moмай 2016 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -65.23%февр. 2016 г. | 1mo 4d | 3mo 2d | 4mo 6dянв. 2016 г. - май 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.66%янв. 2026 г. | 24d | — | 5mo 9dдек. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -21.68%апр. 2025 г. | 12d | 28d | 1mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.11%окт. 2023 г. | 2mo 16d | 3mo 9d | 5mo 25dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| EGFEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.04% | -56.78% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -9.10% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -18.90% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -25.43% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.72% | -33.92% | -40.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -2.97% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -10.72% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 1.97% | +12.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eurobank Ergasias SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eurobank Ergasias SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGFEY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGFEY коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGFEY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGFEY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGFEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGFEY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGFEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGFEY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGFEY
Добавьте Eurobank Ergasias SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGFEY