PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFX с FCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX с FCN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFX или FCN.

Корреляция

Корреляция между EFX и FCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFX и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.36

FCN:

-0.93

Коэф-т Сортино

EFX:

0.81

FCN:

-1.05

Коэф-т Омега

EFX:

1.11

FCN:

0.83

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.41

FCN:

-0.72

Коэф-т Мартина

EFX:

0.98

FCN:

-1.46

Индекс Язвы

EFX:

13.62%

FCN:

16.77%

Дневная вол-ть

EFX:

34.06%

FCN:

26.90%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

EFX:

-8.86%

FCN:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$34.17B

FCN:

$5.72B

EPS

EFX:

$4.91

FCN:

$7.32

Коэффициент P/E

EFX:

56.04

FCN:

22.79

Коэффициент PEG

EFX:

1.41

FCN:

1.61

Коэффициент P/S

EFX:

5.96

FCN:

1.56

Коэффициент P/B

EFX:

6.86

FCN:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.73B

FCN:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$3.19B

FCN:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.74B

FCN:

$383.96M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 11.87% против 15.35% соответственно.

EFX

С начала года

9.53%

1 месяц

27.09%

6 месяцев

12.60%

1 год

12.18%

5 лет

14.93%

10 лет

11.87%

FCN

С начала года

-12.71%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-24.79%

5 лет

7.76%

10 лет

15.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и FCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFX c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и FCN

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFX и FCN

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и FCN

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.44B
898.28M
(EFX) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFX и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equifax Inc. и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
54.5%
32.2%
(EFX) Валовая рентабельность
(FCN) Валовая рентабельность
EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.