PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFX с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX с CSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFX или CSX.

Корреляция

Корреляция между EFX и CSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFX и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.36

CSX:

-0.25

Коэф-т Сортино

EFX:

0.81

CSX:

-0.18

Коэф-т Омега

EFX:

1.11

CSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.41

CSX:

-0.22

Коэф-т Мартина

EFX:

0.98

CSX:

-0.56

Индекс Язвы

EFX:

13.62%

CSX:

11.29%

Дневная вол-ть

EFX:

34.06%

CSX:

25.80%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

EFX:

-8.86%

CSX:

-17.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$34.17B

CSX:

$58.84B

EPS

EFX:

$4.91

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

EFX:

56.04

CSX:

18.64

Коэффициент PEG

EFX:

1.41

CSX:

2.11

Коэффициент P/S

EFX:

5.96

CSX:

4.12

Коэффициент P/B

EFX:

6.86

CSX:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.73B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$3.19B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.74B

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции CSX немного впереди с 11.95%.

EFX

С начала года

9.53%

1 месяц

27.09%

6 месяцев

12.60%

1 год

12.18%

5 лет

14.93%

10 лет

11.87%

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-6.34%

5 лет

10.12%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFX c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и CSX

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CSX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EFX и CSX

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и CSX

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.44B
3.42B
(EFX) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFX и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equifax Inc. и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
54.5%
30.4%
(EFX) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.