Сравнение EFX с BWMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EFX с BWMN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFX или BWMN.

Корреляция

Корреляция между EFX и BWMN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFX и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EFX

BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.04

BWMN:

-0.68

Коэф-т Сортино

EFX:

0.26

BWMN:

-0.77

Коэф-т Омега

EFX:

1.03

BWMN:

0.90

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.05

BWMN:

-0.68

Коэф-т Мартина

EFX:

0.11

BWMN:

-1.05

Индекс Язвы

EFX:

11.17%

BWMN:

33.92%

Дневная вол-ть

EFX:

29.56%

BWMN:

52.78%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

BWMN:

-52.38%

Текущая просадка

EFX:

-18.54%

BWMN:

-46.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$31.10B

BWMN:

$402.66M

EPS

EFX:

$4.82

BWMN:

-$0.77

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.68B

BWMN:

$313.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$3.45B

BWMN:

$149.36M

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.60B

BWMN:

$16.77M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -9.94%.

EFX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-3.66%

5 лет

9.74%

10 лет

11.54%

BWMN

С начала года

-9.94%

1 месяц

-11.05%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-39.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFX c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFX

BWMN

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EFX

BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и BWMN

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EFX Equifax Inc.	0.63%	0.61%	0.63%	0.80%	0.53%	0.81%	1.11%	1.68%	1.32%	1.12%	1.04%	1.24%
BWMN Bowman Consulting Group Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFX и BWMN

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки BWMN в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EFX

BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и BWMN

Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеют волатильность 11.19% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EFX

BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EFX с BWMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EFX и BWMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и BWMN

EFX

BWMN

Сравнение EFX c BWMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и BWMN

Просадки

Сравнение просадок EFX и BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и BWMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество