Сравнение EFX с BWMN
EFX (Equifax Inc.) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EFX returned -6.03%/yr vs 15.09%/yr for BWMN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -16.71%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -20.08%.
EFX
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -16.71%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 3.96%
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFX и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -16.71% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 24.01% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between EFX and BWMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EFX:
$21.67B
BWMN:
$462.03M
EFX:
$5.71
BWMN:
$0.63
EFX:
31.47
BWMN:
41.61
EFX:
3.50
BWMN:
1.17
EFX:
4.78
BWMN:
1.73
EFX:
$6.28B
BWMN:
$377.09M
EFX:
$2.81B
BWMN:
$175.89M
EFX:
$1.88B
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. BWMN — Ранг доходности на риск
EFX
BWMN
Сравнение EFX c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.44 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.78 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и BWMN
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -56.21% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.64% | -40.60% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -56.21% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -56.21% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -40.60% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -20.91% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.12% | 23.11% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и BWMN
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 7.39% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 29.98% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 46.26% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 47.15% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 46.73% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и BWMN
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFX Equifax Inc. | 1.18% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFX and BWMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (14.97%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs BWMN's -56.21%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор