PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFX с BWMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX с BWMN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFX или BWMN.

Корреляция

Корреляция между EFX и BWMN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFX и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.36

BWMN:

-0.34

Коэф-т Сортино

EFX:

0.81

BWMN:

-0.08

Коэф-т Омега

EFX:

1.11

BWMN:

0.99

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.41

BWMN:

-0.27

Коэф-т Мартина

EFX:

0.98

BWMN:

-0.49

Индекс Язвы

EFX:

13.62%

BWMN:

30.69%

Дневная вол-ть

EFX:

34.06%

BWMN:

51.22%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

BWMN:

-56.21%

Текущая просадка

EFX:

-8.86%

BWMN:

-37.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$34.17B

BWMN:

$438.07M

EPS

EFX:

$4.91

BWMN:

$0.17

Коэффициент P/E

EFX:

56.04

BWMN:

149.53

Коэффициент P/S

EFX:

5.96

BWMN:

0.99

Коэффициент P/B

EFX:

6.86

BWMN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.73B

BWMN:

$444.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$3.19B

BWMN:

$218.44M

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.74B

BWMN:

$28.23M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью 5.41%.

EFX

С начала года

9.53%

1 месяц

27.09%

6 месяцев

12.60%

1 год

12.18%

5 лет

14.93%

10 лет

11.87%

BWMN

С начала года

5.41%

1 месяц

19.93%

6 месяцев

3.87%

1 год

-17.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFX c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и BWMN

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFX и BWMN

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и BWMN

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.44B
112.93M
(EFX) Общая выручка
(BWMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFX и BWMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equifax Inc. и Bowman Consulting Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
54.5%
51.4%
(EFX) Валовая рентабельность
(BWMN) Валовая рентабельность
EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

BWMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.10M при выручке в 112.93M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BWMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.14M при выручке в 112.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

BWMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.74M при выручке в 112.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.