Сравнение EFX с BWMN
EFX (Equifax Inc.) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EFX returned -6.21%/yr vs 14.55%/yr for BWMN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EFX и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFX показывает доходность -17.75%, а BWMN немного ниже – -18.29%.
EFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- -17.75%
- 1 год
- -25.36%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 11.62%
BWMN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- -19.61%
- С начала года
- -18.29%
- 1 год
- -21.59%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.00M | $3.93M | $4.13M | |
EFX Equifax Inc. | $279.29M | $308.68M | $291.95M |
Сравнение доходности по годам EFX и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -17.75% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 24.01% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -18.29% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between EFX and BWMN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EFX:
$20.84B
BWMN:
$472.36M
EFX:
$5.69
BWMN:
$0.63
EFX:
31.20
BWMN:
42.54
EFX:
3.35
BWMN:
1.19
EFX:
4.83
BWMN:
1.77
EFX:
$6.44B
BWMN:
$377.09M
EFX:
$2.86B
BWMN:
$175.89M
EFX:
$1.90B
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. BWMN — Ранг доходности на риск
EFX
BWMN
Сравнение EFX c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.50 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.87 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и BWMN
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -56.21% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -43.03% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -56.21% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -56.21% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.27% | -39.28% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -21.12% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 24.99% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и BWMN
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 9.48% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 30.15% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 45.72% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 47.20% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 46.62% | -14.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и BWMN
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFX Equifax Inc. | 1.20% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFX and BWMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (14.19%) compared to BWMN (9.48%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs BWMN's -56.21%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор