Сравнение EFC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или MAIN.
Основные характеристики
| EFC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 35.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.50% | 12.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 12.64% |
| Макс. просадка | -79.08% | -64.53% |
| Current Drawdown | -15.19% | -0.25% |
Фундаментальные показатели
| EFC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $971.35M | $4.05B |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 12.83 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $251.79M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.69M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между EFC и MAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и MAIN
С начала года, EFC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.59% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и MAIN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности MAIN в 7.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 15.34% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.97% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и MAIN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и MAIN
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности