Сравнение EFC с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или GAIN.
Основные характеристики
| EFC | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 23.13% |
| Дох-ть за 3 года | -2.50% | 11.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 13.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 16.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 19.38% |
| Макс. просадка | -79.08% | -80.87% |
| Current Drawdown | -15.19% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| EFC | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $971.35M | $503.90M |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 12.83 | 7.06 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $251.79M | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.69M | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.42M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между EFC и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и GAIN
С начала года, EFC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 4.59% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и GAIN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности GAIN в 15.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 15.34% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.10% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и GAIN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и GAIN
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности