Сравнение ED3F.DE с SLVR.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) и SLVR.DE (WisdomTree Silver) — оба биржевые фонды: ED3F.DE — это Aerospace & Defense, отслеживающий Mirae Asset Europe Defence Tech Index, а SLVR.DE — Precious Metals, отслеживающий EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы. ED3F.DE взимает 0.40% в год против 0.49% у SLVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и SLVR.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SLVR.DE с доходностью 13.24%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVR.DE
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 144.97%
- 3 года*
- 44.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и SLVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 16.69% | 4.82% |
SLVR.DE WisdomTree Silver | 13.24% | 109.02% |
Корреляция
Корреляция между ED3F.DE и SLVR.DE составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
SLVR.DE
Сравнение ED3F.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | SLVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и SLVR.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и SLVR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED3F.DE | SLVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -31.33% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -15.64% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -12.37% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и SLVR.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | SLVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 47.56% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 37.58% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 37.58% | -7.44% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и SLVR.DE
ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLVR.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и SLVR.DE
Ни ED3F.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.