Сравнение EC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности EC и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
EC:
$29.44B
ARCC:
$12.39B
EC:
$4.39K
ARCC:
$1.64
EC:
0.00
ARCC:
10.82
EC:
0.00
ARCC:
6.60
EC:
0.00
ARCC:
0.87
EC:
$119.34T
ARCC:
$1.88B
EC:
$37.53T
ARCC:
$1.18B
EC:
$38.59T
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 16.23% против 11.74% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EC
ARCC
Сравнение EC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -0.54 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.63 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.63 | +4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -1.29 | +13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.54 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EC и ARCC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и ARCC
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EC и ARCC
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -79.36% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -19.35% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -21.76% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -56.77% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -18.05% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -9.07% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 9.40% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и ARCC
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.78% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 15.24% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 23.54% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.89% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 25.53% | +15.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и ARCC
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.