PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBIT.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

EBIT.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBIT.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBIT.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-21.50%-11.88%134.59%146.50%-54.15%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, EBIT.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

EBIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
0.21%
С начала года
-21.50%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-23.40%
3 года*
32.56%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF CAD

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с CCCX-B.TOEBIT.TO с ETHR.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с BTCC.TOEBIT.TO с ETC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий EBIT.TO и BANK.TO

EBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

EBIT.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIT.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

2.96

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

3.69

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.93

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

16.11

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIT.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.96

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.85

-0.78

Корреляция

Корреляция между EBIT.TO и BANK.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT.TO и BANK.TO

EBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%.

TTM2025202420232022
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок EBIT.TO и BANK.TO

Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBIT.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-29.03%

-46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.63%

-10.61%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.37%

-3.64%

-42.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-9.15%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

2.59%

+21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT.TO и BANK.TO

Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBIT.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

6.55%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

9.76%

+26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.67%

13.86%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.10%

15.70%

+39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

15.70%

+39.65%