Сравнение EBIG.L с BKCG.L
EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EBIG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBIG.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EBIG.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
EBIG.L
BKCG.L
Сравнение EBIG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIG.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EBIG.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIG.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | — | — |
Сравнение комиссий EBIG.L и BKCG.L
И EBIG.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIG.L и BKCG.L
Ни EBIG.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIG.L and BKCG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
EBIG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while BKCG.L is Technology Equities. EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор