PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EADSY с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EADSY с DAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus Group NV (EADSY) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EADSY или DAL.

Корреляция

Корреляция между EADSY и DAL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EADSY и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.69%
130.02%
EADSY
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.25

DAL:

-0.31

Коэф-т Сортино

EADSY:

-0.15

DAL:

-0.17

Коэф-т Омега

EADSY:

0.98

DAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.31

DAL:

-0.31

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.62

DAL:

-0.84

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

DAL:

17.46%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.79%

DAL:

46.89%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

EADSY:

-14.56%

DAL:

-39.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$126.83B

DAL:

$27.44B

EPS

EADSY:

$1.51

DAL:

$5.64

Коэффициент P/E

EADSY:

26.65

DAL:

7.37

Коэффициент PEG

EADSY:

0.99

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

EADSY:

1.83

DAL:

0.44

Коэффициент P/B

EADSY:

5.71

DAL:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$56.40B

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$8.74B

DAL:

$14.95B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$7.60B

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -31.11%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 11.01% против 0.42% соответственно.

EADSY

С начала года

1.00%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

6.17%

1 год

-4.01%

5 лет

25.01%

10 лет

11.01%

DAL

С начала года

-31.11%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-22.98%

1 год

-15.81%

5 лет

13.87%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.25
DAL: -0.31
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: -0.15
DAL: -0.17
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 0.98
DAL: 0.98
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.31
DAL: -0.31
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.62
DAL: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAL равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.31
EADSY
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и DAL

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV		0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.32%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и DAL

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.56%
-39.64%
EADSY
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и DAL

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 15.24%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
29.52%
EADSY
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию