Сравнение E с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или CF.
Основные характеристики
| E | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.21% | -1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 16.33% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | 18.14% | 19.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 29.06% |
| Макс. просадка | -66.25% | -76.73% |
| Current Drawdown | -6.04% | -32.06% |
Фундаментальные показатели
| E | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.39B | $15.02B |
| Прибыль на акцию | $2.29 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 14.32 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.64 |
| Выручка (12 мес.) | $90.58B | $6.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.16B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.06B | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между E и CF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности E и CF
С начала года, E показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции E уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 1.32% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CF
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CF в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 6.31% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.18% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок E и CF
Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и CF
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.37%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности