Сравнение DYNF с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
DYNF и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или NANC.
Корреляция
Корреляция между DYNF и NANC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и NANC
Основные характеристики
DYNF:
0.01
NANC:
-0.23
DYNF:
0.12
NANC:
-0.18
DYNF:
1.02
NANC:
0.98
DYNF:
0.01
NANC:
-0.22
DYNF:
0.06
NANC:
-0.97
DYNF:
3.57%
NANC:
4.52%
DYNF:
16.84%
NANC:
18.72%
DYNF:
-34.72%
NANC:
-20.13%
DYNF:
-17.78%
NANC:
-20.13%
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -13.81%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -15.27%.
DYNF
-13.81%
-13.47%
-10.91%
1.65%
18.11%
N/A
NANC
-15.27%
-14.33%
-12.40%
-2.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и NANC
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DYNF и NANC
DYNF
NANC
Сравнение DYNF c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и NANC
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности NANC в 0.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.06% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.24% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и NANC
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки NANC в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и NANC
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеют волатильность 9.42% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.