Сравнение DYNF с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
DYNF и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или NANC.
Корреляция
Корреляция между DYNF и NANC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и NANC
Основные характеристики
DYNF:
1.48
NANC:
1.06
DYNF:
2.01
NANC:
1.48
DYNF:
1.27
NANC:
1.20
DYNF:
2.21
NANC:
1.52
DYNF:
9.00
NANC:
5.79
DYNF:
2.29%
NANC:
2.90%
DYNF:
13.92%
NANC:
15.84%
DYNF:
-34.72%
NANC:
-11.06%
DYNF:
-4.71%
NANC:
-6.28%
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -0.57%.
DYNF
-0.10%
-3.25%
6.61%
20.50%
17.18%
N/A
NANC
-0.57%
-5.03%
5.91%
16.79%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и NANC
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DYNF и NANC
DYNF
NANC
Сравнение DYNF c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и NANC
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности NANC в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.66% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и NANC
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки NANC в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и NANC
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 3.34%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.