Сравнение DXD с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DXD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или UDOW.
Корреляция
Корреляция между DXD и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UDOW
Основные характеристики
DXD:
-0.88
UDOW:
1.12
DXD:
-1.19
UDOW:
1.65
DXD:
0.86
UDOW:
1.21
DXD:
-0.20
UDOW:
2.10
DXD:
-1.52
UDOW:
5.75
DXD:
13.02%
UDOW:
6.57%
DXD:
22.47%
UDOW:
33.68%
DXD:
-99.62%
UDOW:
-80.29%
DXD:
-99.58%
UDOW:
-14.25%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -23.36% против 18.96% соответственно.
DXD
-17.46%
3.02%
-14.08%
-18.54%
-23.80%
-23.36%
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UDOW
И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности UDOW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.18% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 7.53%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.