Сравнение DXD с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DXD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или UDOW.
Корреляция
Корреляция между DXD и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UDOW
Основные характеристики
DXD:
0.32
UDOW:
-0.42
DXD:
0.73
UDOW:
-0.32
DXD:
1.08
UDOW:
0.96
DXD:
0.09
UDOW:
-0.43
DXD:
0.57
UDOW:
-1.75
DXD:
15.85%
UDOW:
10.25%
DXD:
28.38%
UDOW:
42.48%
DXD:
-99.62%
UDOW:
-80.29%
DXD:
-99.47%
UDOW:
-41.78%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -30.36%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -21.54% против 14.80% соответственно.
DXD
22.91%
24.52%
23.06%
6.16%
-25.26%
-21.54%
UDOW
-30.36%
-31.12%
-31.35%
-14.40%
30.10%
14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UDOW
И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXD и UDOW
DXD
UDOW
Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности UDOW в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.78% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.65% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 15.23%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.