Сравнение DVA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности DVA и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 32.33% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.24B
UNH:
$249.32B
DVA:
$9.14
UNH:
$15.62
DVA:
16.45
UNH:
17.54
DVA:
0.90
UNH:
0.56
DVA:
$13.28B
UNH:
$447.57B
DVA:
$4.21B
UNH:
$82.92B
DVA:
$2.71B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.53% соответственно.
DVA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.35%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. UNH — Ранг доходности на риск
DVA
UNH
Сравнение DVA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.91 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -1.12 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.77 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.02 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.91 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DVA и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и UNH
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и UNH
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -74.37% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -60.06% | +26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -61.39% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -61.39% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -54.58% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -14.63% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 45.53% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и UNH
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 6.85%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.69% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 29.38% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 51.09% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 31.26% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 29.84% | +3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и UNH
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.