Сравнение DVA с KHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и The Kraft Heinz Company (KHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или KHC.
Основные характеристики
| DVA | KHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.71% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 52.05% | 2.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.06% | 8.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 0.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 36.92% | 17.60% |
| Макс. просадка | -92.91% | -76.08% |
| Current Drawdown | -4.65% | -45.21% |
Фундаментальные показатели
| DVA | KHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.16B | $45.93B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 17.20 | 16.36 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 1.02 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $26.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.40B | $8.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $6.37B |
Корреляция
Корреляция между DVA и KHC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DVA и KHC
С начала года, DVA показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 6.69% против 0.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVA c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и KHC
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.15% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и KHC
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки KHC в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и KHC
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности