Сравнение DUOG с OPEX
DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DUOG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for OPEX.
Доходность
Сравнение доходности DUOG и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOG показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у OPEX с доходностью -52.36%.
DUOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -70.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOG и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -70.05% | -24.80% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -33.55% |
Correlation
The correlation between DUOG and OPEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DUOG c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.52 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DUOG и OPEX
Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, примерно равная максимальной просадке OPEX в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -86.97% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -83.93% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -65.54% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOG и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 173.18% | -57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.53% | 173.18% | -57.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.53% | 173.18% | -57.65% |
Сравнение комиссий DUOG и OPEX
DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOG и OPEX
Ни DUOG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOG and OPEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
DUOG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 1.30% for OPEX.
Подберите оптимальное распределение для DUOG и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор