Сравнение DTE с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или DUK.
Основные характеристики
| DTE | DUK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | 27.38% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 43.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 8.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | 15.05 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 16.09% |
| Макс. просадка | -67.91% | -71.92% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.72% |
Фундаментальные показатели
| DTE | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.49B | $92.58B |
| EPS | $6.69 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 19.13 | 20.53 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 2.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.45B | $22.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.38B | $9.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между DTE и DUK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTE и DUK
С начала года, DTE показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и DUK
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DUK в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.19% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.44% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и DUK
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и DUK
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 3.69%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности