Сравнение DTE с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или CTRA.
Доходность
Сравнение доходности DTE и CTRA
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 9.80% против 0.75% соответственно.
DTE
16.06%
-4.15%
12.23%
23.39%
7.04%
9.80%
CTRA
11.84%
17.65%
3.59%
7.02%
16.67%
0.75%
Фундаментальные показатели
| DTE | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.30B | $19.76B |
| EPS | $7.38 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 16.56 | 16.26 |
| PEG коэффициент | 3.33 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.35B | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.45B | $1.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.02B | $3.52B |
Основные характеристики
| DTE | CTRA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 0.74 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 9.52% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 23.02% |
| Макс. просадка | -67.91% | -74.41% |
| Текущая просадка | -4.15% | -13.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и CTRA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и CTRA
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CTRA в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.27% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.04% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и CTRA
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и CTRA
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 6.78%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности