Сравнение DTE с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или CTRA.
Основные характеристики
| DTE | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | -4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | -15.09% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | -0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | -1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | -1.62 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 10.50% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 21.70% |
| Макс. просадка | -67.91% | -74.42% |
| Текущая просадка | -0.73% | -25.92% |
Фундаментальные показатели
| DTE | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.49B | $17.58B |
| EPS | $6.69 | $1.73 |
| Цена/прибыль | 19.13 | 13.75 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.45B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.38B | $1.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $2.44B |
Корреляция
Корреляция между DTE и CTRA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DTE и CTRA
С начала года, DTE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 10.13% против 0.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и CTRA
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CTRA в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.19% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.49% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и CTRA
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и CTRA
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 3.69%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности