Сравнение DTE с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или AQN.TO.
Основные характеристики
| DTE | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.92% | -20.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | -18.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | -5.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | -0.63 |
| Дневная вол-ть | 19.11% | 28.19% |
| Макс. просадка | -67.91% | -78.58% |
| Current Drawdown | -13.99% | -52.27% |
Фундаментальные показатели
| DTE | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.66B | CA$5.77B |
| Прибыль на акцию | $6.11 | CA$0.04 |
| Цена/прибыль | 17.92 | 209.25 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 1.41 |
| Выручка (12 мес.) | $12.21B | CA$2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.67B | CA$1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.28B | CA$944.79M |
Корреляция
Корреляция между DTE и AQN.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DTE и AQN.TO
С начала года, DTE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и AQN.TO
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AQN.TO в 6.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.53% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.52% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и AQN.TO
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и AQN.TO
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 5.89%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности