Сравнение DT с AZPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AZPN.
Основные характеристики
| DT | AZPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.18% | -8.53% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 12.32% |
| Дох-ть за 3 года | -3.38% | 15.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 29.92% | 30.03% |
| Макс. просадка | -61.77% | -98.59% |
| Current Drawdown | -41.80% | -21.41% |
Фундаментальные показатели
| DT | AZPN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.94B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $0.66 | -$1.35 |
| Цена/прибыль | 71.36 | 69.29 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 4.81 |
| Выручка (12 мес.) | $1.36B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $772.08M | $331.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $166.11M | $310.76M |
Корреляция
Корреляция между DT и AZPN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DT и AZPN
С начала года, DT показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у AZPN с доходностью -8.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и AZPN
DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | |
|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DT и AZPN
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AZPN в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AZPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и AZPN
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Aspen Technology, Inc. (AZPN) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности