PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с AZPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с AZPN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AZPN.

Корреляция

Корреляция между DT и AZPN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и AZPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.63%
99.62%
DT
AZPN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.81B

AZPN:

$16.73B

EPS

DT:

$1.60

AZPN:

$0.11

Коэффициент P/E

DT:

28.83

AZPN:

2.40K

Коэффициент PEG

DT:

0.93

AZPN:

4.48

Коэффициент P/S

DT:

8.45

AZPN:

14.67

Коэффициент P/B

DT:

5.41

AZPN:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

AZPN:

$862.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

AZPN:

$502.60M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

AZPN:

-$281.26M

Доходность по периодам

DT

С начала года

-14.59%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-0.39%

5 лет

10.24%

10 лет

N/A

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AZPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c AZPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: 0.01
AZPN: 1.19
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.26
AZPN: 2.13
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
AZPN: 1.30
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: 0.01
AZPN: 1.04
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: 0.03
AZPN: 5.76

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.19
DT
AZPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AZPN

Ни DT, ни AZPN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DT и AZPN

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.06%
-3.81%
DT
AZPN

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AZPN

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Aspen Technology, Inc. (AZPN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.34%
0
DT
AZPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AZPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию