PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DS2P.L с 3ABN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS2P.L с 3ABN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and 3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds - DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR while 3ABN.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DS2P.L returned -20.16%/yr vs 50.35%/yr for 3ABN.L. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for 3ABN.L.

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и 3ABN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у 3ABN.L с доходностью -5.76%.

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

3ABN.L

1 день
-3.18%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
8.93%
С начала года
-5.76%
1 год
-25.06%
3 года*
221.31%
5 лет*
50.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и 3ABN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-8.30%
3ABN.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP		-5.76%12,759.06%-45.96%65.33%-95.15%-22.60%

Correlation

The correlation between DS2P.L and 3ABN.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP

Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L
Часто сравнивают с 3ABN.L:
3ABN.L с 3NFE.L3ABN.L с KWE3.L3ABN.L с TQQQ3ABN.L с 3XFE.L3ABN.L с AMD3.L3ABN.L с 2AMD.L3ABN.L с 2GOO.L

Доходность на риск

DS2P.L vs. 3ABN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
3ABN.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c 3ABN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DS2P.L3ABN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.28

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.19

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.44

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.64

+0.06

DS2P.L vs. 3ABN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3ABN.L равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и 3ABN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и 3ABN.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке 3ABN.L в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и 3ABN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS2P.L3ABN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-99.81%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-56.74%

+29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-99.81%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-99.81%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-99.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-85.82%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

39.12%

-26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и 3ABN.L

Текущая волатильность для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) составляет 9.45%, в то время как у Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) волатильность равна 29.69%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3ABN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS2P.L3ABN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

29.69%

-20.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

73.41%

-45.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

90.47%

-56.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

2,260,368.84%

-2,260,332.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

2,238,238.22%

-2,238,199.49%

Сравнение комиссий DS2P.L и 3ABN.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 3ABN.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и 3ABN.L

Ни DS2P.L, ни 3ABN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DS2P.L and 3ABN.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3ABN.L.

DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3ABN.L tracks iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index. They also come from different issuers: L&G and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.75% for 3ABN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и 3ABN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор