Сравнение DRS с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRS и VRT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	34.78%	6.56%	61.23%	56.81%	16.29%
VRT Vertiv Holdings Co.	60.13%	42.80%	136.82%	251.81%	3.48%

Фундаментальные показатели

EPS

DRS:

$1.55

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

DRS:

29.56

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

DRS:

1.75

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

DRS:

2.25

VRT:

13.78

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.65B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$869.00M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$208.00M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 34.78%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

DRS

1 день: 3.01%

1 месяц: 1.01%

С начала года: 34.78%

6 месяцев: 3.34%

1 год: 40.77%

3 года*: 52.95%

5 лет*: —

10 лет*: —

VRT

1 день: 3.51%

1 месяц: 0.65%

С начала года: 60.13%

6 месяцев: 60.61%

1 год: 245.01%

3 года*: 162.98%

5 лет*: 65.46%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Название символа

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с DRS:

DRS с AVAV DRS с CRS DRS с FIP DRS с CLS DRS с ETN DRS с SPY DRS с DFEN

Часто сравнивают с VRT:

VRT с GEV VRT с CLS VRT с ALAB VRT с SPY VRT с VOO VRT с POWL VRT с APP

Доходность на риск

DRS vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRS	VRT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	3.93	-2.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	3.89	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.51	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	10.48	-9.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.63	30.40	-27.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRS vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRS	VRT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	3.93	-2.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.08	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.41	0.98	+0.43

Корреляция

Корреляция между DRS и VRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VRT в 0.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.78%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.11%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRS	VRT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.48%	-71.24%	+38.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.48%	-24.78%	-7.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-71.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.69%	-6.08%	+1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.16%	-16.47%	+9.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.49%	8.54%	+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.29%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRS	VRT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.29%	19.68%	-8.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.44%	45.22%	-14.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	41.47%	62.89%	-21.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.54%	61.05%	-22.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.54%	54.59%	-16.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(DRS) Общая выручка

(VRT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение DRS с VRT

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

Сравнение доходности по годам DRS и VRT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

DRS

VRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DRS vs. VRT — Ранг доходности на риск

DRS

VRT

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRS vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT