Сравнение DOL.TO с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или HD.
Основные характеристики
| DOL.TO | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.55% | 16.33% |
| Дох-ть за 1 год | 56.78% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | 38.36% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.75% | 17.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 4.64 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 8.14% |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 20.23% |
| Макс. просадка | -45.11% | -70.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.50% |
Фундаментальные показатели
| DOL.TO | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$42.27B | $389.96B |
| EPS | CA$3.95 | $14.88 |
| Цена/прибыль | 37.97 | 26.38 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 4.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$4.61B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.90B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$927.07M | $18.25B |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и HD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и HD
С начала года, DOL.TO показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 24.75% против 17.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и HD
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HD в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.23% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и HD
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и HD
Dollarama Inc. (DOL.TO) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 4.66% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности