PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOC с MPW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или MPW.

Корреляция

Корреляция между DOC и MPW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOC:

-0.25

MPW:

0.37

Коэф-т Сортино

DOC:

-0.13

MPW:

1.30

Коэф-т Омега

DOC:

0.99

MPW:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOC:

-0.10

MPW:

0.41

Коэф-т Мартина

DOC:

-0.51

MPW:

1.49

Индекс Язвы

DOC:

8.83%

MPW:

21.76%

Дневная вол-ть

DOC:

22.67%

MPW:

56.38%

Макс. просадка

DOC:

-61.03%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

DOC:

-42.90%

MPW:

-70.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOC:

$12.20B

MPW:

$3.15B

EPS

DOC:

$0.41

MPW:

-$2.76

Коэффициент PEG

DOC:

4.75

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

DOC:

4.34

MPW:

3.16

Коэффициент P/B

DOC:

1.48

MPW:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.80B

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$1.14B

MPW:

$312.22M

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.59B

MPW:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 34.45%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 0.20% против -2.13% соответственно.

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.18%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.20%

MPW

С начала года

34.45%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

10.31%

1 год

18.49%

5 лет

-15.15%

10 лет

-2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOC и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и MPW

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности MPW в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок DOC и MPW

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и MPW

Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.73%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
702.89M
223.80M
(DOC) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOC и MPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Physicians Realty Trust и Medical Properties Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.9%
100.0%
(DOC) Валовая рентабельность
(MPW) Валовая рентабельность
DOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 161.20M при выручке в 702.89M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 60.42M при выручке в 702.89M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.89M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.

DOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 42.83M при выручке в 702.89M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.