Сравнение DOC с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или MPW.
Основные характеристики
| DOC | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.98% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | -4.00% | -35.03% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | -33.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.70% | -17.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.69% | -2.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 29.04% | 72.03% |
| Макс. просадка | -61.03% | -84.50% |
| Current Drawdown | -41.06% | -74.66% |
Фундаментальные показатели
| DOC | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.35B | $2.93B |
| Прибыль на акцию | $0.35 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 54.20 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $2.26B | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между DOC и MPW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MPW
С начала года, DOC показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: -1.69% против -2.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOC c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MPW
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности MPW в 15.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 6.33% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 6.53% | 5.91% | 4.95% | 5.78% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.20% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и MPW
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MPW
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.84%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности