PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с CTVA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или CTVA.

Корреляция

Корреляция между DKS и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DKS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.10

CTVA:

0.91

Коэф-т Сортино

DKS:

0.15

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

DKS:

1.02

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.20

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.47

CTVA:

3.28

Индекс Язвы

DKS:

13.29%

CTVA:

6.27%

Дневная вол-ть

DKS:

47.74%

CTVA:

26.67%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

DKS:

-25.98%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.33B

CTVA:

$46.59B

EPS

DKS:

$14.04

CTVA:

$1.68

Коэффициент P/E

DKS:

12.75

CTVA:

40.65

Коэффициент PEG

DKS:

2.73

CTVA:

1.17

Коэффициент P/S

DKS:

1.07

CTVA:

2.77

Коэффициент P/B

DKS:

5.25

CTVA:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$10.42B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$3.73B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.50B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.78%.

DKS

С начала года

-19.12%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-4.57%

5 лет

50.60%

10 лет

16.25%

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

24.95%

1 год

23.92%

5 лет

26.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и CTVA

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и CTVA

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и CTVA

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
4.42B
(DKS) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKS и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DICK'S Sporting Goods, Inc. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.0%
47.0%
(DKS) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.