PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AMD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или AMD.

Корреляция

Корреляция между DIS и AMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

0.33

AMD:

-0.57

Коэф-т Сортино

DIS:

0.74

AMD:

-0.52

Коэф-т Омега

DIS:

1.10

AMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

DIS:

0.18

AMD:

-0.45

Коэф-т Мартина

DIS:

0.94

AMD:

-0.93

Индекс Язвы

DIS:

11.25%

AMD:

30.14%

Дневная вол-ть

DIS:

30.42%

AMD:

53.15%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

DIS:

-43.51%

AMD:

-45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$203.90B

AMD:

$189.98B

EPS

DIS:

$4.90

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

DIS:

23.15

AMD:

85.53

Коэффициент PEG

DIS:

1.00

AMD:

0.59

Коэффициент P/S

DIS:

2.17

AMD:

6.85

Коэффициент P/B

DIS:

1.95

AMD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$94.04B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$34.89B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$17.57B

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 1.05% против 47.97% соответственно.

DIS

С начала года

1.18%

1 месяц

32.84%

6 месяцев

-0.34%

1 год

10.10%

3 года

3.65%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.05%

AMD

С начала года

-5.01%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-30.24%

3 года

7.06%

5 лет

15.27%

10 лет

47.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AMD

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		0.84%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и AMD

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AMD

The Walt Disney Company (DIS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 11.26% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
23.62B
7.44B
(DIS) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
37.3%
50.2%
(DIS) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.