PortfoliosLab logo
Сравнение DHR с ATRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHR и ATRI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DHR и ATRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Atrion Corporation (ATRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285,067.39%
3,527.64%
DHR
ATRI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$141.09B

ATRI:

$809.44M

EPS

DHR:

$5.17

ATRI:

$7.13

Коэффициент P/E

DHR:

38.13

ATRI:

64.50

Коэффициент PEG

DHR:

1.94

ATRI:

0.00

Коэффициент P/S

DHR:

5.92

ATRI:

4.46

Коэффициент P/B

DHR:

2.77

ATRI:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

ATRI:

$48.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

ATRI:

$15.85M

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

ATRI:

$4.55M

Доходность по периодам


DHR

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-20.17%

5 лет

6.47%

10 лет

19.30%

ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и ATRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

ATRI
Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c ATRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Atrion Corporation (ATRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.75
ATRI: 0.46
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.94
ATRI: 0.83
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
ATRI: 1.27
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.54
ATRI: 0.16
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.34
ATRI: 1.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.46
DHR
ATRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и ATRI

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ATRI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
ATRI
Atrion Corporation
0.48%0.96%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DHR и ATRI


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-46.77%
DHR
ATRI

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и ATRI

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Atrion Corporation (ATRI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
0
DHR
ATRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и ATRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Atrion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию