Сравнение DGX с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности DGX и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGX и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.44% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.14B
GILD:
$175.80B
DGX:
$8.80
GILD:
$6.79
DGX:
22.45
GILD:
20.67
DGX:
2.02
GILD:
5.98
DGX:
3.09
GILD:
7.77
DGX:
$11.04B
GILD:
$29.44B
DGX:
$3.67B
GILD:
$23.79B
DGX:
$2.02B
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGX показывает доходность 14.44%, а GILD немного выше – 14.96%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 12.77% против 7.81% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.77%
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. GILD — Ранг доходности на риск
DGX
GILD
Сравнение DGX c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.07 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.62 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DGX и GILD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и GILD
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GILD в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и GILD
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -70.83% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -13.77% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -26.59% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -36.01% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -9.44% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -22.20% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.08% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и GILD
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.48%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.36% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 18.91% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 29.01% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.90% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 25.63% | -2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и GILD
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 910.00M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 386.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.