Сравнение DGX с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или GILD.
Основные характеристики
| DGX | GILD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 14.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | 15.82% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 15.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.06% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 14.52% |
| Дневная вол-ть | 19.98% | 23.81% |
| Макс. просадка | -49.46% | -70.82% |
| Текущая просадка | -4.86% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DGX | GILD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.33B | $111.85B |
| EPS | $7.39 | $0.83 |
| Цена/прибыль | 20.88 | 108.24 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.54B | $20.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $16.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $9.51B |
Корреляция
Корреляция между DGX и GILD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и GILD
С начала года, DGX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и GILD
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GILD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.92% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.39% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и GILD
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и GILD
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности