Сравнение DFY.TO с TIH.TO
DFY.TO (Definity Financial Corp) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 26.98%/yr for TIH.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и TIH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 26.82%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 1.32% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and TIH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between DFY.TO and TIH.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
TIH.TO:
CA$17.23B
DFY.TO:
CA$3.24
TIH.TO:
CA$6.29
DFY.TO:
21.71
TIH.TO:
33.31
DFY.TO:
1.33
TIH.TO:
2.74
DFY.TO:
1.51
TIH.TO:
3.21
DFY.TO:
2.11
TIH.TO:
5.14
DFY.TO:
CA$5.62B
TIH.TO:
CA$5.34B
DFY.TO:
CA$2.65B
TIH.TO:
CA$1.39B
DFY.TO:
CA$733.60M
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
DFY.TO
TIH.TO
Сравнение DFY.TO c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.89 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 23.19 | -23.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и TIH.TO
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки TIH.TO в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -39.19% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -10.90% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -18.53% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -7.75% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -8.17% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 3.22% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и TIH.TO
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.60% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 20.35% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 24.92% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 21.43% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.98% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и TIH.TO
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и TIH.TO
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and TIH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор