Сравнение DECK с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или DE.
Основные характеристики
DECK | DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.45% | -1.75% |
Дох-ть за 1 год | 68.42% | 3.87% |
Дох-ть за 3 года | 34.36% | 3.12% |
Дох-ть за 5 лет | 39.02% | 20.74% |
Дох-ть за 10 лет | 26.27% | 17.73% |
Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.21 |
Дневная вол-ть | 36.06% | 23.27% |
Макс. просадка | -94.36% | -73.27% |
Current Drawdown | -14.11% | -11.35% |
Фундаментальные показатели
DECK | DE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $21.39B | $109.49B |
Прибыль на акцию | $27.67 | $34.30 |
Цена/прибыль | 30.12 | 11.47 |
PEG коэффициент | 3.71 | 2.28 |
Выручка (12 мес.) | $4.12B | $60.76B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $21.12B |
EBITDA (12 мес.) | $944.14M | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между DECK и DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DECK и DE
С начала года, DECK показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 26.27% против 17.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и DE
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deere & Company | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и DE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и DE
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности