PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с OPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEA с OPI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или OPI.

Корреляция

Корреляция между DEA и OPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и OPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.91

OPI:

-1.02

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.08

OPI:

-2.96

Коэф-т Омега

DEA:

0.85

OPI:

0.67

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.40

OPI:

-0.90

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.33

OPI:

-1.70

Индекс Язвы

DEA:

18.50%

OPI:

52.42%

Дневная вол-ть

DEA:

27.84%

OPI:

88.14%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

OPI:

-99.46%

Текущая просадка

DEA:

-59.60%

OPI:

-99.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEA:

$1.05B

OPI:

$17.65M

EPS

DEA:

$0.41

OPI:

-$3.18

Коэффициент P/S

DEA:

3.33

OPI:

0.04

Коэффициент P/B

DEA:

0.70

OPI:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

DEA:

$306.31M

OPI:

$476.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DEA:

$180.22M

OPI:

$356.58M

EBITDA (12 мес.)

DEA:

$199.25M

OPI:

$99.82M

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -23.05%, что значительно выше, чем у OPI с доходностью -75.15%. За последние 10 лет акции DEA превзошли акции OPI по среднегодовой доходности: -0.51% против -38.71% соответственно.

DEA

С начала года

-23.05%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-25.14%

5 лет

-12.85%

10 лет

-0.51%

OPI

С начала года

-75.15%

1 месяц

-31.72%

6 месяцев

-80.12%

1 год

-89.26%

5 лет

-55.80%

10 лет

-38.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и OPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OPI
Ранг риск-скорректированной доходности OPI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c OPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPI равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и OPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и OPI

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности OPI в 16.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		10.24%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%
OPI
Office Properties Income Trust		16.77%4.00%17.76%16.48%8.86%9.68%6.85%25.04%9.28%9.02%10.84%7.54%

Просадки

Сравнение просадок DEA и OPI

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки OPI в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и OPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и OPI

Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 9.50%, в то время как у Office Properties Income Trust (OPI) волатильность равна 33.21%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEA и OPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Office Properties Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
78.68M
113.62M
(DEA) Общая выручка
(OPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEA и OPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Easterly Government Properties, Inc. и Office Properties Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
67.3%
88.2%
(DEA) Валовая рентабельность
(OPI) Валовая рентабельность
DEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.92M при выручке в 78.68M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

OPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила о валовой прибыли в 100.16M при выручке в 113.62M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

DEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.15M при выручке в 78.68M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

OPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила об операционной прибыли в 12.59M при выручке в 113.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

DEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 78.68M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

OPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила о чистой прибыли в -45.87M при выручке в 113.62M, что соответствует чистой рентабельности -40.4%.