Сравнение DEA с OPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или OPI.
Основные характеристики
| DEA | OPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | -80.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | -70.65% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | -59.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | -42.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | -0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | -1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | -0.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | -1.16 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 62.51% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 86.15% |
| Макс. просадка | -57.17% | -97.07% |
| Текущая просадка | -38.75% | -97.03% |
Фундаментальные показатели
| DEA | OPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $75.30M |
| EPS | $0.17 | -$0.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $517.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $304.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $174.01M |
Корреляция
Корреляция между DEA и OPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и OPI
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у OPI с доходностью -80.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c OPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и OPI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности OPI в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
OPI Office Properties Income Trust | 2.92% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% | 6.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и OPI
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки OPI в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и OPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и OPI
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 6.75%, в то время как у Office Properties Income Trust (OPI) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и OPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Office Properties Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности