Сравнение DEA с OPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или OPI.
Основные характеристики
| DEA | OPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.05% | -72.32% |
| Дох-ть за 1 год | -8.66% | -66.00% |
| Дох-ть за 3 года | -13.02% | -53.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | -34.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 76.33% |
| Макс. просадка | -57.17% | -96.05% |
| Current Drawdown | -49.27% | -95.68% |
Фундаментальные показатели
| DEA | OPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.21B | $98.00M |
| Прибыль на акцию | $0.19 | -$1.04 |
| Цена/прибыль | 61.53 | 22.45 |
| Выручка (12 мес.) | $292.72M | $533.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $197.93M | $469.43M |
| EBITDA (12 мес.) | $158.79M | $302.34M |
Корреляция
Корреляция между DEA и OPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и OPI
С начала года, DEA показывает доходность -11.05%, что значительно выше, чем у OPI с доходностью -72.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c OPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Office Properties Income Trust (OPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и OPI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности OPI в 25.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.07% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
OPI Office Properties Income Trust | 25.87% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% | 6.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и OPI
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки OPI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и OPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и OPI
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 7.66%, в то время как у Office Properties Income Trust (OPI) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и OPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Office Properties Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности