PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE.V с DS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE.V с DS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DE.V (Decisive Dividend Corp) and DS.TO (Dividend Select 15 Corp.) are both stocks. DE.V operates in Conglomerates (Industrials), while DS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DE.V returned 20.44%/yr vs 10.10%/yr for DS.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE.V и DS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Decisive Dividend Corp (DE.V) и Dividend Select 15 Corp. (DS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE.V показывает доходность 39.58%, что значительно выше, чем у DS.TO с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции DE.V превзошли акции DS.TO по среднегодовой доходности: 20.44% против 10.10% соответственно.

DE.V

1 день
-0.62%
1 месяц
8.48%
С начала года
39.58%
6 месяцев
40.08%
1 год
36.65%
3 года*
21.74%
5 лет*
32.98%
10 лет*
20.44%

DS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
33.11%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE.V и DS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE.V
Decisive Dividend Corp		39.58%30.08%-20.09%69.17%34.24%92.24%-38.24%4.83%5.61%38.84%
DS.TO
Dividend Select 15 Corp.		11.26%20.72%21.02%-11.35%-14.44%70.99%-3.59%19.99%-12.28%8.27%

Correlation

The correlation between DE.V and DS.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE.V:

CA$203.00M

DS.TO:

CA$58.79M

Коэффициент P/B

DE.V:

3.71

DS.TO:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

DE.V:

CA$150.92M

DS.TO:

CA$9.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

DE.V:

CA$33.68M

DS.TO:

CA$5.88M

EBITDA (12 мес.)

DE.V:

CA$24.25M

DS.TO:

CA$13.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Decisive Dividend Corp

Dividend Select 15 Corp.

Часто сравнивают с DS.TO:
DS.TO с DFN.TODS.TO с FTU.TODS.TO с QQQDS.TO с BSXDS.TO с VDY.TO

Доходность на риск

DE.V vs. DS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE.V
Ранг доходности на риск DE.V: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE.V: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE.V: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE.V: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE.V: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE.V: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DS.TO
Ранг доходности на риск DS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE.V c DS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decisive Dividend Corp (DE.V) и Dividend Select 15 Corp. (DS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DE.VDS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.06

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.81

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.90

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

17.60

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE.V vs. DS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE.V на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DS.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE.V и DS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DE.VDS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.00

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DE.V и DS.TO

Максимальная просадка DE.V за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки DS.TO в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE.V и DS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DE.VDS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-43.13%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-6.62%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.09%

-11.68%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-32.25%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-43.13%

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.12%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-8.36%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.84%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DE.V и DS.TO

Decisive Dividend Corp (DE.V) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DE.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DE.VDS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.83%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

12.83%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

15.78%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

15.36%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

19.42%

+23.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE.V и DS.TO

Дивидендная доходность DE.V за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности DS.TO в 9.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE.V
Decisive Dividend Corp		6.07%8.24%9.02%5.52%6.87%5.07%4.05%9.73%9.30%8.75%9.55%5.01%
DS.TO
Dividend Select 15 Corp.		9.01%9.15%9.35%10.99%11.09%8.07%9.98%9.81%12.03%10.13%9.19%12.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE.V и DS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Decisive Dividend Corp и Dividend Select 15 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
37.89M
2.91M
(DE.V) Общая выручка
(DS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE.V и DS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Decisive Dividend Corp и Dividend Select 15 Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.8%
0
Активы портфеля
DE.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Decisive Dividend Corp сообщила о валовой прибыли в 6.36M при выручке в 37.89M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

DS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dividend Select 15 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DE.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Decisive Dividend Corp сообщила об операционной прибыли в 2.59M при выручке в 37.89M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dividend Select 15 Corp. сообщила об операционной прибыли в 915.84K при выручке в 2.91M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

DE.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Decisive Dividend Corp сообщила о чистой прибыли в 879.00K при выручке в 37.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

DS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dividend Select 15 Corp. сообщила о чистой прибыли в 915.84K при выручке в 2.91M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

DE.V and DS.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE.V и DS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор